Tagesabschluss von Kassa und Kartenzahlungen
Ein klarer Tagesabschluss fuer Kassa und Kartenzahlungen zeigt Abweichungen sofort. Fuer kleine Unternehmen in Oesterreich macht diese taegliche Routine oft den Unterschied zwischen kleinen Sofortkorrekturen und grossen Fragen am Monatsende.
Was vorhanden sein sollte
- Tagesumsatz wird nach Zahlungsart getrennt
- Kassenbestand wird physisch gezaehlt
- Kartenzahlungen werden mit System und Terminal verglichen
- Differenzen werden am selben Tag festgehalten
Wo Fehler entstehen
| Bereich | Typisches Problem |
|---|---|
| Bar | der Kassenbestand passt nicht zum Tagesumsatz |
| Karte | Auszahlungen lassen sich nicht dem richtigen Verkaufstag zuordnen |
| Nachweis | taegliche Erklaerungen fehlen spaeter bei der Suche nach Differenzen |
Ein praktikabler Ablauf
- Baue die Routine auf Kassa und Barumsaetze in der Buchhaltung auf, damit alle Zahlungsarten gleich behandelt werden.
- Verbinde Kartenauszahlungen bei Bedarf mit Bankabstimmung fuer kleine Unternehmen , wenn die Gutschrift spaeter erfolgt.
- Sammle Belege und Tagesnotizen zusammen mit Belege in der Buchhaltung richtig organisieren , damit die Spur nicht verloren geht.
- Uebernimm wiederkehrende Auffaelligkeiten in Monatsabschluss fuer kleine Unternehmen , wenn dieselben Differenzen oefter auftauchen.
Kurz gesagt
Je frueher Kassa und Karten abgestimmt werden, desto leichter lassen sich Abweichungen erklaeren. Das entlastet den Monatsabschluss spuerbar.